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        作者:缪黎珍 来源:财务融资部 发布时间:2022-08-25 浏览次数:
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        市现代集团“资金池”模式管控显著降本增效

        市现代集团财务中心成立10年以来,不断摸索开展数字化建设,通过数字化“资金池”管控模式把牢资金监管关卡,精简专业化人才适配,提升资金使用效益,有效保障国有资产保值增值。经测算,近十年来,集团累计节约融资成本超2.7亿元,相较社会平均融资成本,近三年年节约成本可超5000万元。此管控模式得到了市国资委的高度重视,并在市各集团进行了普遍推广。

        一是建立智慧信息架构促业务流程更顺畅。打造费控报销、支付、核算、归档集成系统,集内控监管、线上审批、联动支付、自动记账、归档于一体,实现全流程线上化、专业分工化、核算自动化、个性报表定制化,达到数据全生命周期管控要求。全流程线上审批并实时反馈,打通业务与资金、资金与核算系统接口,对接电子档案,形成信息资料闭环式管控,业务流转周期从10天缩短至3天。

        二是优化集中管控流程促资金利用更高效。凭借流程化系统集成开发,更大程度发挥“资金池”模式运作效能。通过实时自动归集、银企直连、联动下拨,实现各子账户“零库存”管理;集中后的“资金池”形成内部“虚拟银行”,实现资金存放、内部借款、自动计价等功能;“虚拟银行”的内部资金调剂避免了“自家有粮”还需向外部借款的窘境,有效解决内部存贷双高问题,大概可节约3-6个月项目资金配置时间。

        三是坚持规模资金运营促融资成本再降低。充分发挥集团规模化资金优势,在资本市场上获得更灵活的融资形式,融资成本不断下降。2020年集团获得双主体AA+信用评级,发行了浙江省首单会展类CMBS、首单疫情防控债和首单乡村振兴债等多个首单项目。近期发行三期公司债5亿元、4亿元和5亿元,票面利率3.39%、2.75%、2.60%;发行两期超短期融资券4亿元和3亿元,利率3.2%和2.98%,屡次刷新同品种最低利率。


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